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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 839.00 | 46 419.00 | 38 420.00 | 84 839.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 078.00 | 46 419.00 | 43 659.00 | 90 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 853.00 | 11 964.00 | 13 888.00 | 25 853.00 |
072 Créances – Autres | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
084 Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 948.00 | 11 964.00 | 47 984.00 | 59 948.00 |
110 Total général Actif | 150 026.00 | 58 383.00 | 91 643.00 | 150 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136.00 | | | 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |