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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 399.00 | 172 447.00 | 23 952.00 | 196 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 683.00 | 208 793.00 | 76 890.00 | 285 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 050.00 | 502 830.00 | 255 220.00 | 758 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 589.00 | 884 070.00 | 393 519.00 | 1 277 589.00 |
BT Marchandises | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BZ Autres créances | 499 852.00 | | 499 852.00 | 499 852.00 |
CF Disponibilités | 1 670 824.00 | 494.00 | 1 670 330.00 | 1 670 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 152.00 | 494.00 | 2 350 658.00 | 2 351 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 741.00 | 884 564.00 | 2 744 177.00 | 3 628 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 688 609.00 | 1 547 193.00 | | 1 688 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 642.00 | 141 416.00 | | 95 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 072.00 | 40 727.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 823.00 | 2 295 836.00 | | 2 384 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 976.00 | 190 478.00 | | 110 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 044.00 | 225 593.00 | | 204 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EA Autres dettes | 36 809.00 | 132 373.00 | | 36 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 3 348.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 354.00 | 551 792.00 | | 359 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 177.00 | 2 847 628.00 | | 2 744 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 633 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | 7 072.00 | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | 7 072.00 | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 632.00 | 3 316 440.00 | | 3 319 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 990.00 | 3 175 024.00 | | 3 223 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 642.00 | 141 416.00 | | 95 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 525.00 | 95 995.00 | 26 450.00 | 814 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 599.00 | 5 848.00 | | 166 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 926.00 | 90 147.00 | 26 450.00 | 647 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 400 965.00 | 400 965.00 | | 400 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 274.00 | 586 274.00 | | 586 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 354.00 | 359 354.00 | | 359 354.00 |