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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 648.00 | 154 841.00 | 179 807.00 | 334 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 583.00 | 213 317.00 | 143 266.00 | 356 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 274.00 | 455 686.00 | 230 588.00 | 686 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 004.00 | 823 843.00 | 554 161.00 | 1 378 004.00 |
BT Marchandises | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
CF Disponibilités | 2 136 526.00 | | 2 136 526.00 | 2 136 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 729.00 | | 2 413 729.00 | 2 413 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 733.00 | 823 843.00 | 2 967 890.00 | 3 791 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 740 240.00 | 1 784 250.00 | | 1 740 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 284.00 | -44 011.00 | | 181 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 761.00 | 27 417.00 | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 785.00 | 2 334 156.00 | | 2 508 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 131 415.00 | | 128 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 549.00 | 198 933.00 | | 184 549.00 |
EA Autres dettes | 142 271.00 | 6 337.00 | | 142 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 497.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 105.00 | 337 182.00 | | 459 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 890.00 | 2 671 338.00 | | 2 967 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 16 437.00 | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | 16 437.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 311.00 | 3 336 350.00 | | 3 072 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 027.00 | 3 380 361.00 | | 2 891 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 284.00 | -44 011.00 | | 181 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 265.00 | | 348 818.00 | 1 386 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 078.00 | 1 378 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 358.00 | 334 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 720.00 | 1 042 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 399.00 | | 193 607.00 | 196 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 366.00 | | 155 211.00 | 1 189 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 205.00 | 171 711.00 | 279 073.00 | 931 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 047.00 | 31 152.00 | 55 359.00 | 179 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 158.00 | 140 559.00 | 223 714.00 | 752 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 549.00 | 184 549.00 | | 184 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 105.00 | 459 105.00 | | 459 105.00 |