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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AP Constructions | 747 610.00 | 151 627.00 | 595 983.00 | 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 399.00 | 29 488.00 | 26 910.00 | 56 399.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 509.00 | 181 116.00 | 714 393.00 | 895 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 572.00 | 181 116.00 | 717 457.00 | 898 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DH Report à nouveau | -7 819.00 | -18 398.00 | | -7 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 10 579.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 154 163.00 | 149 822.00 | | 154 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 679.00 | 141 076.00 | | 129 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 847.00 | 443 025.00 | | 428 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 148.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 293.00 | 588 248.00 | | 563 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 457.00 | 738 070.00 | | 717 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 568.00 | 447 289.00 | | 129 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 847.00 | | | 428 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 794.00 | 65 834.00 | | 58 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 453.00 | 55 255.00 | | 54 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | 10 579.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 867.00 | 424 867.00 | | 424 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 679.00 | 111.00 | | 129 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 293.00 | 433 725.00 | | 563 293.00 |