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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
AP Constructions | 684 650.00 | 166 968.00 | 517 682.00 | 684 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 452.00 | 38 549.00 | 26 903.00 | 65 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 552.00 | 205 516.00 | 625 036.00 | 830 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 227.00 | 205 516.00 | 665 711.00 | 871 227.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DG Autres réserves | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DH Report à nouveau | | -3 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 59 815.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 215 831.00 | 213 978.00 | | 215 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 963.00 | 73 403.00 | | 70 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 863.00 | 392 545.00 | | 375 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 945.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 879.00 | 467 893.00 | | 449 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 711.00 | 681 871.00 | | 665 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 978.00 | 394 554.00 | | 378 978.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 472.00 | 161 834.00 | | 45 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 619.00 | 102 019.00 | | 43 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853.00 | 59 815.00 | | 1 853.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 770.00 | 21 746.00 | | 183 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 770.00 | 21 746.00 | | 183 770.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 963.00 | 62.00 | | 70 963.00 |
VI Groupe et associés | 371 252.00 | 371 252.00 | | 371 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 879.00 | 378 978.00 | | 449 879.00 |