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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 335.00 | 160 049.00 | 84 286.00 | 244 335.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 993.00 | 163 753.00 | 175 240.00 | 338 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
084 Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
110 Total général Actif | 362 805.00 | 163 753.00 | 199 052.00 | 362 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 194.00 | 266 907.00 | | 350 194.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 1 636.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 046.00 | 268 543.00 | | 352 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 345.00 | 93 183.00 | | 104 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 283.00 | -220.00 | | 1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 118.00 | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 107 740.00 | 61 737.00 | | 107 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 2 423.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 196.00 | 58 483.00 | | 63 196.00 |
252 Charges sociales | 11 562.00 | 8 382.00 | | 11 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 372.00 | 36 933.00 | | 34 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 892.00 | 261 038.00 | | 326 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 154.00 | 7 506.00 | | 25 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 2 311.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 285.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 416.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 788.00 | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 411.00 | 6 328.00 | | 20 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 908.00 | | | 336 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |