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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 172.00 | 188 243.00 | 61 929.00 | 250 172.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 830.00 | 191 947.00 | 152 883.00 | 344 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
110 Total général Actif | 380 503.00 | 191 947.00 | 188 556.00 | 380 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 049.00 | 350 194.00 | | 348 049.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | 1 852.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 065.00 | 352 046.00 | | 351 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 770.00 | 104 345.00 | | 110 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 1 283.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 110.00 | 107 740.00 | | 97 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 3 103.00 | | 2 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 547.00 | 63 196.00 | | 102 547.00 |
252 Charges sociales | 21 795.00 | 11 562.00 | | 21 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 194.00 | 34 372.00 | | 28 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 404.00 | 326 892.00 | | 362 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 339.00 | 25 154.00 | | -11 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | 824.00 | | 605.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 2 005.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 282.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 283.00 | 20 411.00 | | -12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 993.00 | | | 338 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |