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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 333.00 | 123 265.00 | 129 067.00 | 252 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 933.00 | 130 765.00 | 129 167.00 | 259 933.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 796.00 | 130 765.00 | 148 030.00 | 278 796.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 500.00 | 100.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 633.00 | | 300.00 | 259 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 633.00 | | 300.00 | 259 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 465.00 | 300.00 | | 130 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 465.00 | 300.00 | | 130 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 833.00 | 18 500.00 | 252 033.00 | 270 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |