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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 833.00 | 96 265.00 | 147 567.00 | 243 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 433.00 | 103 765.00 | 147 667.00 | 251 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 835.00 | 103 765.00 | 168 070.00 | 271 835.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 500.00 | 100.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 333.00 | 18 500.00 | 243 833.00 | 262 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |