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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 980.00 | -33 072.00 | | -33 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | -908.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 33 348.00 | 26 020.00 | | 33 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565.00 | 89 916.00 | | 104 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 203.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 550.00 | 90 148.00 | | 105 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 898.00 | 116 168.00 | | 138 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098.00 | 118.00 | | 10 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770.00 | 1 026.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | -908.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |