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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 652.00 | -33 980.00 | | -26 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221.00 | 7 328.00 | | -1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 32 127.00 | 33 348.00 | | 32 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 089.00 | 104 565.00 | | 97 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 376.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 165.00 | 105 550.00 | | 97 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 292.00 | 138 898.00 | | 129 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405.00 | 10 098.00 | | 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626.00 | 2 770.00 | | 1 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221.00 | 7 328.00 | | -1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | | | 128.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |