| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 241.00 | 136 276.00 | 68 965.00 | 205 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 621.00 | 168 325.00 | 77 295.00 | 245 621.00 |
BT Marchandises | 681 908.00 | | 681 908.00 | 681 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
BZ Autres créances | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 846.00 | | 1 090 846.00 | 1 090 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 467.00 | 168 325.00 | 1 168 142.00 | 1 336 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DH Report à nouveau | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 093.00 | | | 281 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 022.00 | | | 594 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
EA Autres dettes | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 190.00 | | | 1 041 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 142.00 | | | 1 168 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 887.00 | | | 997 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 022.00 | 594 022.00 | | 594 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 093.00 | 237 790.00 | 43 303.00 | 281 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 793.00 | 231 463.00 | 8 330.00 | 239 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 190.00 | 997 887.00 | 43 303.00 | 1 041 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |