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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 330.00 | 175 620.00 | 48 710.00 | 224 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 109.00 | 207 525.00 | 75 584.00 | 283 109.00 |
BT Marchandises | 616 555.00 | | 616 555.00 | 616 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 181.00 | | 938 181.00 | 938 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 290.00 | 207 525.00 | 1 013 765.00 | 1 221 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 178.00 | | | -147 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 874.00 | | | 621 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | | | 323 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 765.00 | | | 1 013 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 565.00 | | 18 544.00 | 264 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 860.00 | | 18 544.00 | 250 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 347.00 | 17 178.00 | | 190 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 972.00 | 17 178.00 | | 184 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 323 619.00 | | 323 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 874.00 | 621 874.00 | | 621 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 849.00 | 50 519.00 | 8 330.00 | 58 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 392.00 | 1 000 392.00 | | 1 000 392.00 |