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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 510.00 | 21 510.00 | 350 000.00 | 371 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 886.00 | 21 510.00 | 396 376.00 | 417 886.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
DH Report à nouveau | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | -4 894.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 285 273.00 | 289 630.00 | | 285 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 4 711.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 947.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666.00 | 18 642.00 | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | 73 592.00 | 70 849.00 | | 73 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 103.00 | 95 853.00 | | 111 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 376.00 | 385 483.00 | | 396 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 194.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 194.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -194.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 251.00 | 114 000.00 | | 118 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 607.00 | 118 894.00 | | 122 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -4 894.00 | | -4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 510.00 | | | 371 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 510.00 | | | 371 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |