| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
CU Autres participations | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 720.00 | 66 431.00 | | 76 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 10 289.00 | | 9 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 111 020.00 | 101 480.00 | | 111 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 193.00 | 97 769.00 | | 83 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 12 449.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 366.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 306.00 | 111 933.00 | | 98 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 327.00 | 213 413.00 | | 209 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 368.00 | 28 760.00 | | 30 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 416.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 696.00 | 17 317.00 | | 16 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156.00 | 7 028.00 | | 7 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 540.00 | 10 289.00 | | 9 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 172.00 | 15 234.00 | 67 939.00 | 83 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 306.00 | 30 368.00 | 67 939.00 | 98 306.00 |