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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 260.00 | 198 105.00 | 10 155.00 | 208 260.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 126.00 | 198 105.00 | 12 021.00 | 210 126.00 |
CU Autres participations | 208 260.00 | 198 105.00 | 10 155.00 | 208 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DH Report à nouveau | -170 863.00 | | | -170 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 100.00 | -170 863.00 | | -15 100.00 |
DK Provisions réglementées | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | -74 943.00 | -59 842.00 | | -74 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | 68 509.00 | | 52 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 074.00 | 28 356.00 | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 1 380.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 964.00 | 99 907.00 | | 86 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021.00 | 40 064.00 | | 12 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 533.00 | 47 872.00 | | 51 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 662.00 | -1 322.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 911.00 | 6 172.00 | | 16 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 011.00 | 177 034.00 | | 32 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 100.00 | -170 863.00 | | -15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 180.00 | 26 925.00 | | 171 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 440.00 | 26 925.00 | | 179 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 035.00 | 16 604.00 | 35 431.00 | 52 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 964.00 | 51 533.00 | 35 431.00 | 86 964.00 |