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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 50 441.00 | 67 394.00 | 117 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 109.00 | 53 656.00 | 68 452.00 | 122 109.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 506.00 | | 172 506.00 | 172 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 615.00 | 53 656.00 | 240 959.00 | 294 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 959.00 | | | 240 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FG Production vendue services | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 878.00 | | 231.00 | 121 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 231.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 821.00 | 7 835.00 | | 45 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | 7 835.00 | | 42 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 046.00 | 143 988.00 | 1 058.00 | 145 046.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |