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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 216.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 58 277.00 | 59 559.00 | 117 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 110.00 | 61 492.00 | 60 617.00 | 122 110.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BZ Autres créances | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 714.00 | 61 492.00 | 198 222.00 | 259 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 100 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 91 427.00 | 103 958.00 | | 91 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012.00 | -7 532.00 | | -8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 163 498.00 | 200 511.00 | | 163 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 2 035.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 30 791.00 | | 26 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 7 533.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 724.00 | 40 449.00 | | 34 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 222.00 | 240 959.00 | | 198 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 619.00 | 35 575.00 | | 37 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 632.00 | 43 106.00 | | 45 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 012.00 | -7 532.00 | | -8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 657.00 | 7 836.00 | | 53 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | 7 836.00 | | 50 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 599.00 | 121 540.00 | 1 059.00 | 122 599.00 |