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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 656.00 | 2 844.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 983.00 | 517.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 22 446.00 | 4 564.00 | 27 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312.00 | 25 085.00 | 14 227.00 | 39 312.00 |
BT Marchandises | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 741.00 | 1 979.00 | 124 763.00 | 126 741.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178.00 | 1 979.00 | 339 199.00 | 341 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 490.00 | 27 064.00 | 353 427.00 | 380 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 220.00 | 71 704.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 40 516.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 131 784.00 | 123 220.00 | | 131 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 10 119.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 083.00 | 144 073.00 | | 186 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 589.00 | 38 150.00 | | 30 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 642.00 | 192 342.00 | | 221 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 427.00 | 315 562.00 | | 353 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 642.00 | 192 342.00 | | 221 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 148.00 | | 1 487 148.00 | 1 487 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 148.00 | | 1 487 148.00 | 1 487 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 1 258.00 | | 3 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 686.00 | 9 127.00 | | 7 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | 840.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 075.00 | 35.00 | | -5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 075.00 | 35.00 | | -5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -35.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | 5 898.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 114.00 | 1 327 049.00 | | 1 492 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 549.00 | 1 286 533.00 | | 1 483 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | 40 516.00 | | 8 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 490.00 | 18 435.00 | | 24 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 577.00 | | 2 736.00 | 36 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | | 2 602.00 | 25 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 133.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 4 595.00 | | 20 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 125.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 3 470.00 | | 19 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 642.00 | 221 642.00 | | 221 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |