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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 4 283.00 | 6 708.00 | 10 991.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 411.00 | 89.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 28 530.00 | 4 396.00 | 32 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 808.00 | 34 224.00 | 17 584.00 | 51 808.00 |
BT Marchandises | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 383.00 | 1 979.00 | 245 404.00 | 247 383.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 110.00 | 1 979.00 | 726 131.00 | 728 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 918.00 | 36 203.00 | 743 715.00 | 779 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 413.00 | 120 784.00 | | 47 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 194.00 | 16 629.00 | | 137 194.00 |
DL TOTAL (I) | 285 607.00 | 148 413.00 | | 285 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 919.00 | 30 270.00 | | 15 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 3 763.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 053.00 | 185 226.00 | | 331 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | 39 263.00 | | 100 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 108.00 | 258 522.00 | | 458 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 715.00 | 406 936.00 | | 743 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 108.00 | 258 522.00 | | 458 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 919.00 | 30 270.00 | | 15 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 236.00 | | 13 905.00 | 41 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 51 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 34 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 6 491.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | | 7 326.00 | 30 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 89.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 5 617.00 | 608.00 | 29 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 501.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | 4 115.00 | 608.00 | 26 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 053.00 | 331 053.00 | | 331 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 108.00 | 458 108.00 | | 458 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |