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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 445.00 | 823.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 95.00 | 1 205.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268.00 | 540.00 | 2 728.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BZ Autres créances | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 588.00 | | 370 588.00 | 370 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 857.00 | 540.00 | 373 316.00 | 373 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 240.00 | | | -21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 316.00 | | | 373 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 484.00 | | 899 484.00 | 899 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 484.00 | | 899 484.00 | 899 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 519.00 | | | -7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 390.00 | | | 900 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 630.00 | | | 921 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 240.00 | | | -21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968.00 | | 1 300.00 | 1 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 1 300.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 349.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 349.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 545.00 | 364 545.00 | | 364 545.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |