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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 200 371.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 212 012.00 | |
CU Autres participations | | | 5 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 145 959.00 | 176 522.00 | | 145 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 241.00 | -30 564.00 | | -128 241.00 |
DL TOTAL (I) | 19 478.00 | 147 719.00 | | 19 478.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 884.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 884.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610.00 | 3 768.00 | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 143.00 | 146 195.00 | | 152 143.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 534.00 | 149 963.00 | | 192 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 012.00 | 299 565.00 | | 212 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 5 759.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 5 759.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 665.00 | 27.00 | | -7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 665.00 | 27.00 | | -7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | 5 733.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 723.00 | 838 083.00 | | 187 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 963.00 | 868 647.00 | | 315 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 241.00 | -30 564.00 | | -128 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268.00 | | 4 030.00 | 3 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | 1 230.00 | 2 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 800.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 866.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 866.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YT Sous‐traitance | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 125.00 | | | 455 125.00 |