| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
BZ Autres créances | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 197.00 | | 1 925 197.00 | 1 925 197.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 920.00 | 892 920.00 | | 892 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 956.00 | 45 744.00 | | 50 956.00 |
DG Autres réserves | 794 164.00 | 869 135.00 | | 794 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 956.00 | 104 240.00 | | 184 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 997.00 | 1 912 040.00 | | 1 922 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 300.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | | 28 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200.00 | 102 962.00 | | 2 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 197.00 | 2 015 003.00 | | 1 925 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200.00 | 102 962.00 | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 112 194.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044.00 | 7 954.00 | | 5 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 956.00 | 104 240.00 | | 184 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |