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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 477.00 | | 1 806 477.00 | 1 806 477.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 920.00 | 892 920.00 | | 892 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 203.00 | 50 956.00 | | 60 203.00 |
DG Autres réserves | 712 712.00 | 794 164.00 | | 712 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 551.00 | 184 956.00 | | 138 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 387.00 | 1 922 997.00 | | 1 804 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 200.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090.00 | 2 200.00 | | 2 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 477.00 | 1 925 197.00 | | 1 806 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090.00 | 2 200.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 160.00 | 190 000.00 | | 141 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609.00 | 5 044.00 | | 2 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 551.00 | 184 956.00 | | 138 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |