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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 649 796.00 | 350 687.00 | 299 109.00 | 649 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 1 010 536.00 | 524 907.00 | 485 628.00 | 1 010 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 871.00 | 63 871.00 | 182 000.00 | 245 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 390.00 | 2 343 102.00 | 972 288.00 | 3 315 390.00 |
BT Marchandises | 124 734.00 | 19 342.00 | 105 392.00 | 124 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 825.00 | 54 542.00 | 71 284.00 | 125 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 578.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 199.00 | 73 884.00 | 213 315.00 | 287 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 589.00 | 2 416 986.00 | 1 185 602.00 | 3 602 589.00 |
CU Autres participations | 721 819.00 | 721 819.00 | | 721 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 001 086.00 | 873 967.00 | | 1 001 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | 27 119.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 553.00 | 1 043 023.00 | | 1 055 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | 113.00 | | 8 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | 53 435.00 | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 17 077.00 | | 15 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 315.00 | 66 947.00 | | 64 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 043.00 | 139 572.00 | | 130 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 602.00 | 1 182 595.00 | | 1 185 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 361.00 | 251.00 | 181 612.00 | 181 361.00 |
FG Production vendue services | 111 795.00 | 81.00 | 111 876.00 | 111 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 156.00 | 332.00 | 293 488.00 | 293 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 65 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -87.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 4 366.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 435.00 | 365 528.00 | | 344 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 904.00 | 338 409.00 | | 331 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 531.00 | 27 119.00 | | 12 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 382.00 | 19 342.00 | 50 382.00 | 50 382.00 |
6T Sur comptes clients | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 430.00 | 19 342.00 | 50 382.00 | 1 855 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 550.00 | 127 250.00 | 3 300.00 | 130 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |