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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 375.00 | 1 125.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 649 796.00 | 350 687.00 | 299 109.00 | 649 796.00 |
AP Constructions | 1 010 536.00 | 548 212.00 | 462 323.00 | 1 010 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 871.00 | 63 871.00 | 182 000.00 | 245 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 003.00 | 966 145.00 | 947 857.00 | 1 914 003.00 |
BT Marchandises | 111 031.00 | 56 890.00 | 54 141.00 | 111 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 065.00 | 56 890.00 | 221 175.00 | 278 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 068.00 | 1 023 036.00 | 1 169 032.00 | 2 192 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 013 617.00 | 1 001 086.00 | | 1 013 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 525.00 | 12 531.00 | | -9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 028.00 | 1 055 553.00 | | 1 046 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528.00 | 8 584.00 | | 5 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 997.00 | 41 818.00 | | 39 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 090.00 | 15 332.00 | | 17 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 64 315.00 | | 60 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 003.00 | 130 049.00 | | 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 032.00 | 1 185 602.00 | | 1 169 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 823.00 | 1 212.00 | 211 035.00 | 209 823.00 |
FG Production vendue services | 121 510.00 | 85.00 | 121 595.00 | 121 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 333.00 | 1 298.00 | 332 631.00 | 331 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 890.00 | |
GE Autres charges | | | 139 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 728.00 | 69.00 | | 7 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 547.00 | 69.00 | | 729 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 520.00 | -45.00 | | -729 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 1 850.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 675.00 | 344 435.00 | | 1 848 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 200.00 | 331 904.00 | | 1 858 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 525.00 | 12 531.00 | | -9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 032.00 | 58 732.00 | 3 300.00 | 62 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |