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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 116.00 | 22 854.00 | 20 262.00 | 43 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 640.00 | 36 254.00 | 20 386.00 | 56 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BZ Autres créances | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CF Disponibilités | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 899.00 | | 334 899.00 | 334 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 539.00 | 36 254.00 | 355 285.00 | 391 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 285.00 | | | 355 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 129.00 | | 3 511.00 | 53 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | 3 486.00 | 53 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 25.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 391.00 | 8 863.00 | | 27 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 391.00 | 8 863.00 | | 27 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VB T. V. A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 712.00 | 193 588.00 | 124.00 | 193 712.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YT Sous‐traitance | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 760.00 | | | 181 760.00 |