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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 218.00 | 45 593.00 | 6 625.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 842.00 | 58 993.00 | 6 849.00 | 65 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
BZ Autres créances | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CF Disponibilités | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 815.00 | | 365 815.00 | 365 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 657.00 | 58 993.00 | 372 664.00 | 431 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 664.00 | | | 372 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 112.00 | | 6 730.00 | 59 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | | 6 705.00 | 58 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 25.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 737.00 | 2 257.00 | | 56 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | 2 257.00 | | 56 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
VB T. V. A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 2 274.00 | 6 949.00 | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 173.00 | 202 949.00 | 224.00 | 203 173.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 154 864.00 | 6 949.00 | 161 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
YT Sous‐traitance | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
ZE Dividendes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |