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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 143.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 202 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 467.00 | 73 785.00 | | 68 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037.00 | -5 318.00 | | -6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 62 430.00 | 68 467.00 | | 62 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 290.00 | 43 875.00 | | 132 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 010.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 527.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 191.00 | 46 412.00 | | 139 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 918.00 | 116 176.00 | | 202 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134.00 | 5 318.00 | | 6 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 037.00 | -5 318.00 | | -6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 366.00 | | 99 846.00 | 104 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 297.00 | | 99 846.00 | 102 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 927.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 927.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 682.00 | 8 006.00 | 33 590.00 | 46 682.00 |
VI Groupe et associés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 191.00 | 100 515.00 | 33 590.00 | 139 191.00 |