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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 545.00 | 2 069.00 | 335 476.00 | 337 545.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 707.00 | 2 069.00 | 335 638.00 | 337 707.00 |
CU Autres participations | 335 476.00 | | 335 476.00 | 335 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 711.00 | 55 880.00 | | 52 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189.00 | -3 169.00 | | -4 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 53 119.00 | 57 308.00 | | 53 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 732.00 | 35 027.00 | | 55 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 228.00 | 216 191.00 | | 196 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 302.00 | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | 25 576.00 | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 519.00 | 279 097.00 | | 282 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 638.00 | 336 405.00 | | 335 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 509.00 | 279 097.00 | | 264 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189.00 | 3 169.00 | | 4 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 189.00 | -3 169.00 | | -4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 476.00 | | | 335 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449.00 | 8 439.00 | 18 010.00 | 26 449.00 |
VI Groupe et associés | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 519.00 | 264 509.00 | 18 010.00 | 282 519.00 |