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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 725.00 | 7 973.00 | 22 752.00 | 30 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091.00 | 7 973.00 | 34 118.00 | 42 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 172.00 | 9 267.00 | 38 905.00 | 48 172.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 129.00 | 9 267.00 | 223 862.00 | 233 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 220.00 | 17 239.00 | 257 980.00 | 275 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 145.00 | 120 066.00 | | 170 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | 50 079.00 | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 208 913.00 | 178 395.00 | | 208 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 7 830.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 579.00 | 5 766.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 13 915.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921.00 | 9 307.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 10 190.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 067.00 | 47 008.00 | | 49 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 980.00 | 225 404.00 | | 257 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 439.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 439.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -439.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 12 187.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 169.00 | 242 516.00 | | 202 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 652.00 | 192 438.00 | | 171 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | 50 079.00 | | 30 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 288.00 | 27 803.00 | | 14 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 27 560.00 | | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | 243.00 | | 11 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 4 996.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 4 996.00 | | 2 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 783.00 | 1 484.00 | | 7 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | 1 484.00 | | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | 1 484.00 | | 7 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 5 209.00 | 10 107.00 | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 488.00 | 30 381.00 | 10 107.00 | 40 488.00 |