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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 059.00 | 1 560.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 19 259.00 | 11 274.00 | 30 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 999.00 | 20 318.00 | 24 681.00 | 44 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 606.00 | 2 648.00 | 46 958.00 | 49 606.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 997.00 | 2 648.00 | 262 348.00 | 264 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 996.00 | 22 967.00 | 287 029.00 | 309 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 647.00 | 170 663.00 | | 170 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 9 984.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 185 791.00 | 188 897.00 | | 185 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 10 107.00 | | 5 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 710.00 | 16 721.00 | | 26 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 571.00 | 7 378.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 24 886.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 24 104.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 11 215.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 238.00 | 94 411.00 | | 101 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 029.00 | 283 309.00 | | 287 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 1 550.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039.00 | 1 550.00 | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 292.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 292.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | 1 258.00 | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 1 342.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 071.00 | 187 897.00 | | 150 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 176.00 | 177 913.00 | | 143 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 9 984.00 | | 6 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | 3 843.00 | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 456.00 | | 734.00 | 44 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 33 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | | 503.00 | 32 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 231.00 | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 6 236.00 | 191.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 6 236.00 | 191.00 | 14 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 2 246.00 | 1 636.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 2 246.00 | 1 636.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 2 246.00 | 1 636.00 | 2 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 281.00 | 4 873.00 | 408.00 | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 667.00 | 89 259.00 | 408.00 | 89 667.00 |