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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 8 133.00 | 6 466.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 5 785.00 | 3 392.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 691.00 | 172 890.00 | 186 801.00 | 359 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 018.00 | 186 808.00 | 336 209.00 | 523 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 629.00 | 186 808.00 | 493 820.00 | 680 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 158.00 | 73 906.00 | | 26 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 888.00 | -47 748.00 | | -89 888.00 |
DL TOTAL (I) | -52 730.00 | 37 158.00 | | -52 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 731.00 | 195 163.00 | | 288 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 8 119.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 39 966.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 669.00 | 292 574.00 | | 233 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 550.00 | 535 823.00 | | 546 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 820.00 | 572 981.00 | | 493 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 369.00 | 380 545.00 | | 346 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 168.00 | 63 987.00 | 180 355.00 | 264 168.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 665.00 | 113 362.00 | 19 303.00 | 132 665.00 |
VW T.V.A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 551.00 | 346 370.00 | 180 355.00 | 546 551.00 |