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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 428.00 | 7 007.00 | 420.00 | 7 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 462.00 | 118 167.00 | 19 294.00 | 137 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 419.00 | 139 775.00 | 43 643.00 | 183 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 483.00 | | 219 483.00 | 219 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 903.00 | 139 775.00 | 263 127.00 | 402 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 561.00 | -63 730.00 | | -194 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 337.00 | -130 831.00 | | -326 337.00 |
DL TOTAL (I) | -509 898.00 | -183 561.00 | | -509 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 931.00 | 241 079.00 | | 388 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 2 163.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 56 063.00 | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 957.00 | 214 107.00 | | 228 957.00 |
EA Autres dettes | 97 890.00 | 65 586.00 | | 97 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 026.00 | 578 999.00 | | 773 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 127.00 | 395 437.00 | | 263 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 694.00 | 439 541.00 | | 584 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 274.00 | 33 269.00 | | 102 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
FG Production vendue services | 371 718.00 | | 371 718.00 | 371 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 14 104.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | 14 104.00 | | 117 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 15 733.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 025.00 | 4 534.00 | | 213 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 571.00 | 20 267.00 | | 216 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 071.00 | -6 163.00 | | -99 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 036.00 | 1 031 108.00 | | 530 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 373.00 | 1 161 939.00 | | 856 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 337.00 | -130 831.00 | | -326 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 250.00 | 47 733.00 | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 657.00 | 98 326.00 | 188 332.00 | 286 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
VW T.V.A. | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 025.00 | 584 694.00 | 188 332.00 | 773 025.00 |