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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 931.00 | 831.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 628.00 | 34 778.00 | 78 850.00 | 113 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 090.00 | 35 709.00 | 81 381.00 | 117 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 444.00 | 35 709.00 | 160 735.00 | 196 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
FD Production vendue biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
FG Production vendue services | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
FM Production stockée | | | 8 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 108.00 | | 5 982.00 | 111 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 646.00 | | 5 982.00 | 107 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 686.00 | 13 023.00 | | 22 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 500.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 12 523.00 | | 22 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 947.00 | 38 867.00 | 45 081.00 | 83 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 20 886.00 | 1 700.00 | 22 586.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 226.00 | 85 145.00 | 45 081.00 | 130 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 750.00 | | | 66 750.00 |