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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 431.00 | 331.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 794.00 | 48 178.00 | 72 617.00 | 120 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 256.00 | 49 609.00 | 74 647.00 | 124 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 976.00 | 49 609.00 | 152 368.00 | 201 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
FG Production vendue services | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 069.00 | | 260 069.00 | 260 069.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 478.00 | | | 256 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 090.00 | | 7 167.00 | 117 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 628.00 | | 7 167.00 | 113 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 13 900.00 | | 35 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 500.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 13 400.00 | | 34 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 285.00 | 13 331.00 | 37 954.00 | 51 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 723.00 | 17 023.00 | 1 700.00 | 18 723.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 785.00 | 70 830.00 | 37 954.00 | 108 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 569.00 | | | 70 569.00 |