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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 6 350.00 | 3 488.00 | 9 838.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 753.00 | 7 250.00 | 19 503.00 | 26 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
110 Total général Actif | 35 390.00 | 7 250.00 | 28 140.00 | 35 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 426.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 045.00 | 5.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 465.00 | 12 294.00 | 10 171.00 | 22 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 695.00 | 16 239.00 | 41 456.00 | 57 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 116.00 | 16 239.00 | 52 877.00 | 69 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 707.00 | | | 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 641.00 | | | -6 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629.00 | -2 440.00 | | -1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 812.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749.00 | 3 371.00 | | 7 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | 35 577.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 272.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 982.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 7 091.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 802.00 | 6 695.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 128.00 | 50 617.00 | | 45 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 877.00 | 53 989.00 | | 52 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 738.00 | 23 794.00 | | 26 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
FG Production vendue services | | | 74 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 919.00 | 96 422.00 | | 84 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 541.00 | 95 610.00 | | 80 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | 812.00 | | 4 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | 4 615.00 | | 698.00 |