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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 10 044.00 | 15 058.00 | 25 103.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 283.00 | 10 944.00 | 46 338.00 | 57 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
110 Total général Actif | 64 933.00 | 10 944.00 | 53 988.00 | 64 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
230 Autres produits | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422.00 | | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |