| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 3 610.00 | 11 929.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 7 561.00 | 21 549.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 075.00 | 11 171.00 | 33 903.00 | 45 075.00 |
BT Marchandises | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 962.00 | | 417 962.00 | 417 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 038.00 | 11 171.00 | 451 866.00 | 463 038.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
FG Production vendue services | 345 295.00 | | 345 295.00 | 345 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 059.00 | | 692 059.00 | 692 059.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 639.00 | | | 675 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 552.00 | | 25 522.00 | 19 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 9 186.00 | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | | 16 336.00 | 12 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 6 231.00 | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 2 024.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 4 206.00 | | 3 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 551.00 | | | -53 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
VW T.V.A. | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 164.00 | 263 739.00 | | 382 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
YT Sous‐traitance | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |