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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 992.00 | 13 051.00 | 14 941.00 | 27 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 888.00 | 5 882.00 | 23 005.00 | 28 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 264.00 | 1 763.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 652.00 | 24 280.00 | 44 372.00 | 68 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 359.00 | 43 477.00 | 122 881.00 | 166 359.00 |
BT Marchandises | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 936.00 | | 739 936.00 | 739 936.00 |
BZ Autres créances | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
CF Disponibilités | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 779.00 | | 1 090 779.00 | 1 090 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 137.00 | 43 477.00 | 1 213 660.00 | 1 257 137.00 |
CU Autres participations | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 886.00 | | | 440 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 894.00 | | | 353 894.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 440.00 | | | 1 077 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 660.00 | | | 1 213 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 008.00 | | | 915 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 760.00 | 1 319.00 | 805 078.00 | 803 760.00 |
FG Production vendue services | 594 364.00 | | 594 364.00 | 594 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 124.00 | 1 319.00 | 1 399 442.00 | 1 398 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 992.00 | | | 1 461 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 493.00 | | | 1 453 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 437.00 | | 92 921.00 | 98 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 166 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 70 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 635.00 | | 23 244.00 | 33 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | | 31 302.00 | 64 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 38 375.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 26 263.00 | 7 278.00 | 24 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 10 327.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 15 936.00 | 7 278.00 | 15 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 967.00 | 276 967.00 | | 276 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 716 556.00 | 716 556.00 | | 716 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 886.00 | 278 454.00 | 162 432.00 | 440 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 911.00 | 807 336.00 | 575.00 | 807 911.00 |
VW T.V.A. | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 440.00 | 915 008.00 | 162 432.00 | 1 077 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
ST Autres comptes | 249 543.00 | | | 249 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
YT Sous‐traitance | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 115.00 | | | 244 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 676.00 | | | 363 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |