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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 500.00 | | 1 586 500.00 | 1 586 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 459.00 | 10 090.00 | 21 369.00 | 31 459.00 |
AX Avances et acomptes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 674.00 | 10 090.00 | 1 610 584.00 | 1 620 674.00 |
BT Marchandises | 195 595.00 | 29 339.00 | 166 256.00 | 195 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 071.00 | 29 339.00 | 516 732.00 | 546 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 745.00 | 39 429.00 | 2 127 316.00 | 2 166 745.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
DL TOTAL (I) | 703 314.00 | | | 703 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 193.00 | | | 1 023 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | | | 183 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 002.00 | | | 1 424 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 316.00 | | | 2 127 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 454.00 | | | 509 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 429.00 | | 2 041 429.00 | 2 041 429.00 |
FG Production vendue services | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 122.00 | | 2 118 122.00 | 2 118 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 855.00 | | | 2 121 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 347.00 | | | 1 959 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 682.00 | | 8 392.00 | 1 648 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 399.00 | 1 620 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 399.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 500.00 | | | 1 586 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | | 8 232.00 | 25 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 160.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 4 483.00 | 36 399.00 | 42 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 4 483.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 193.00 | 108 646.00 | 437 999.00 | 1 023 193.00 |
VI Groupe et associés | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 537.00 | 141 377.00 | 160.00 | 141 537.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 002.00 | 509 454.00 | 437 999.00 | 1 424 002.00 |