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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 500.00 | | 1 586 500.00 | 1 586 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 263.00 | 39 419.00 | 22 844.00 | 62 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 573.00 | 39 419.00 | 1 610 154.00 | 1 649 573.00 |
BT Marchandises | 245 001.00 | 36 750.00 | 208 251.00 | 245 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 217.00 | 124 607.00 | 53 610.00 | 178 217.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 274 909.00 | | 274 909.00 | 274 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 910.00 | 161 357.00 | 564 553.00 | 725 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 484.00 | 200 777.00 | 2 174 707.00 | 2 375 484.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 581 766.00 | | | 581 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DL TOTAL (I) | 955 993.00 | | | 955 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 678.00 | | | 755 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 714.00 | | | 1 218 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 707.00 | | | 2 174 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 425.00 | | | 575 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 853.00 | | 720.00 | 1 648 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 500.00 | | | 1 586 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | | 720.00 | 61 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 365.00 | 11 055.00 | | 28 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 365.00 | 11 055.00 | | 28 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 678.00 | 112 392.00 | 461 310.00 | 755 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 366.00 | 215 366.00 | | 215 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 961.00 | 205 801.00 | 160.00 | 205 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 714.00 | 575 428.00 | 461 310.00 | 1 218 714.00 |