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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 6 180.00 | 35 650.00 | 41 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 442.00 | 10 492.00 | 231 950.00 | 242 442.00 |
060 Stock marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
110 Total général Actif | 264 385.00 | 10 492.00 | 253 893.00 | 264 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
242 Autres charges externes. | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
252 Charges sociales | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |