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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 11 530.00 | 30 300.00 | 41 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 130.00 | 11 530.00 | 226 600.00 | 238 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
110 Total général Actif | 259 558.00 | 11 530.00 | 248 029.00 | 259 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 328.00 | | | 328.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
252 Charges sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 442.00 | | | 242 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |