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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | 20 577.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 142 777.00 | 115 577.00 | | 142 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 224.00 | 78 546.00 | | 65 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 6 926.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 152.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 762.00 | 86 624.00 | | 68 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 539.00 | 202 202.00 | | 211 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 003.00 | 21 402.00 | | 17 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801.00 | 9 423.00 | | 2 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 199.00 | 20 577.00 | | 27 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 224.00 | 13 464.00 | 51 760.00 | 65 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VP Divers | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 762.00 | 17 003.00 | 51 760.00 | 68 762.00 |