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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 032.00 | | 225 032.00 | 225 032.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | 1 029.00 | | 2 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 548.00 | | |
DG Autres réserves | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 549.00 | 27 199.00 | | 66 549.00 |
DL TOTAL (I) | 169 325.00 | 142 777.00 | | 169 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 762.00 | 65 224.00 | | 51 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 426.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 039.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 707.00 | 68 762.00 | | 55 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 032.00 | 211 539.00 | | 225 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 551.00 | 17 003.00 | | 17 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451.00 | 2 801.00 | | 3 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 549.00 | 27 199.00 | | 66 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 762.00 | 13 606.00 | 38 156.00 | 51 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 707.00 | 17 551.00 | 38 156.00 | 55 707.00 |