| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 2 230.00 | 11 270.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 48.00 | 632.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 580.00 | 2 278.00 | 18 302.00 | 20 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 362.00 | 2 278.00 | 129 084.00 | 131 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 408.00 | 30 768.00 | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 51 176.00 | 31 768.00 | | 51 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 011.00 | 22 652.00 | | 14 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 7 164.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 2 640.00 | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 040.00 | 15 055.00 | | 29 040.00 |
EA Autres dettes | | 5 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 908.00 | 52 694.00 | | 77 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 084.00 | 84 462.00 | | 129 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 698.00 | 38 683.00 | | 72 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 962.00 | 33 290.00 | 645 253.00 | 611 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 962.00 | 33 290.00 | 645 253.00 | 611 962.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 6 804.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 277.00 | 597 544.00 | | 645 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 869.00 | 566 776.00 | | 625 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 408.00 | 30 768.00 | | 19 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | 8 680.00 | 11 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 8 680.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 1 823.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 823.00 | | 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 011.00 | 8 801.00 | 5 210.00 | 14 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 15 131.00 | 6 400.00 | 21 531.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 908.00 | 72 698.00 | 5 210.00 | 77 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 560.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | 6 698.00 | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 53 794.00 | 28 571.00 | | 53 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 619.00 | 38 939.00 | | 54 619.00 |
YT Sous‐traitance | 252 778.00 | 221 155.00 | | 252 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 839.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 401.00 | 20 794.00 | | 12 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 261.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | 1 821.00 | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 528.00 | 120 569.00 | | 121 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 000.00 | 88 759.00 | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 793.00 | 316 996.00 | | 376 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |