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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 630.00 | 5 684.00 | 36 946.00 | 42 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 274.00 | 406.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710.00 | 5 958.00 | 43 752.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 227.00 | 5 958.00 | 236 269.00 | 242 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 076.00 | 30 668.00 | | 50 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | 19 408.00 | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 126 330.00 | 51 176.00 | | 126 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 14 011.00 | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 13 193.00 | | 10 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 21 663.00 | | 47 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 469.00 | 29 040.00 | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 940.00 | 77 908.00 | | 109 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 269.00 | 129 084.00 | | 236 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 940.00 | 72 698.00 | | 109 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 751 278.00 | | 751 278.00 | 751 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 961.00 | | 751 961.00 | 751 961.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 3 425.00 | | 22 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 179.00 | 645 277.00 | | 752 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 026.00 | 625 869.00 | | 677 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | 19 408.00 | | 75 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 580.00 | | 29 130.00 | 20 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | | 29 130.00 | 14 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 3 680.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 3 680.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 552.00 | 40 152.00 | 6 400.00 | 46 552.00 |
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 969.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419.00 | 3 201.00 | | 1 419.00 |
ST Autres comptes | 37 686.00 | 53 794.00 | | 37 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 808.00 | 54 619.00 | | 53 808.00 |
YT Sous‐traitance | 295 521.00 | 252 778.00 | | 295 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 331.00 | 12 401.00 | | 21 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 2 785.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 3 754.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 392.00 | 121 528.00 | | 150 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 045.00 | 81 000.00 | | 83 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 765.00 | 376 793.00 | | 409 765.00 |