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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 1 453.00 | 3 657.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 1 563.00 | 4 103.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 776.00 | 3 015.00 | 102 761.00 | 105 776.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
110 Total général Actif | 119 596.00 | 3 015.00 | 116 581.00 | 119 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
252 Charges sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |