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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 4 859.00 | 251.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 5 906.00 | 1 619.00 | 7 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 635.00 | 10 765.00 | 96 870.00 | 107 635.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
110 Total général Actif | 116 191.00 | 10 765.00 | 105 426.00 | 116 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 321.00 | 198 745.00 | | 185 321.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 5.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 832.00 | 198 751.00 | | 186 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 206.00 | 109 440.00 | | 100 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -81.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 20 255.00 | 19 648.00 | | 20 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 553.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 765.00 | 54 581.00 | | 51 765.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | 1 026.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 594.00 | 189 042.00 | | 177 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 237.00 | 9 708.00 | | 9 237.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 410.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 766.00 | 8 298.00 | | 7 766.00 |